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[투자자소식] DVRC PT II, LP 프로젝트 계약고객님을 위한 소식

메가컨설팅 2020.02.04 13:34 조회 1007

DVRC PTⅡ, 프로젝트 Class_D의Tranche_4 자금 전액,

즉 U$36.5백만의 대출금(73명의 투자자 자금)이 지난 2020년 1월22일 DVRC PTⅡ, LP로부터 공여되었습니다.


이에 따라 해당 일자가 "Close-Out Date"(향 후 5년 기간의 대출 실행일)로 확정되었습니다. 이날 금융 시장의 조건을 검증, 확인하여 반영된 "The amount of the Additional Bonds"가 계산되었습니다.

이는 장차 투자자가 어떤 경우에 만기 시 채권으로 상환 받게 되는지의 여부에 대한 "판단 기준"이 되게 되며, 추 후 실제 채권으로 상환 받게 된다면 그 채권의 실체를 파악하는데에 도움이 될 것 입니다.

 

모든 확정 내용의 근거는 : 


LOAN AGREEMENT】의 "SECTION 2" LOAN AND TERMS OF PAYMENT 문단 내의  2.4 Payments』 내용 중, "(b) Commission's Optional Payment" 본문 내용과 부속 서류로 되어 있는  "Schedule 2.4"에 기술된 계산 절차에 따른 것입니다.

 

2020년 1월 22일로부터("Close-Out Date") 향후 5년 동안 PTC에 대출금이 유지되며, 그 대출금 만기는 2025년 1월 22일이 됩니다. 이 기간의 대출 금리는 2% p.a. 입니다. 만기일 날 PTC가 대출금을 현금으로 상환하겠다고 결정하게 되면, 향후 원금 상환은 현금으로 진행됩니다. 반면 PTC가 채권으로 상환하겠다고 결정할 경우, 향후 2025년 1월 22일 발행될 채권의 발행 조건은 2020년 1월 22일로 확정된 것입니다.


채권 상환 시, 확정 발행 수익률은 【2.68% p.a.】이며, 이는 채권 발행 가격으로는 【119.977】입니다. 따라서 만약 동 채권을 만기까지 보유하시게 된다면 그 기간 동안 수취하신 이자와 최종 원금을 합산할 경우의 수익률은 연율로 2.68%가 된다는 의미입니다. 만기 이전에 매각하지 않는다면 원금 손실은 없습니다. 해당 수익률과 채권 가격의 계산은 DVRC와 PTC에서 상호 확인하였고, 메가컨설팅에서도 아래 이미지의 내용과 같이 결과 검증을 완료한 건입니다. (만기까지 보유하실 경우_10년으로 시장에서는 평가 계산, 이자 매년 약 U$20,862 / 이자 총계 U$208,628 / 원금 U$500,000 / 원리금 합계 U$708,628을 받으시게 됩니다.)


혹시 구체적인 계산 과정이나 결과, 여타 해석에 대해 궁금하신 점은 1:1 상담 게시판 혹은 대표전화를 통해 문의해 주시길 바랍니다.

 

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감사합니다.